Onderstaand verloopoverzicht per reserve is gelijk aan het overzicht dat is opgenomen in het document 'Prognose reserves 2023 - 2027' dat op 7 november 2023 in de raad wordt behandeld. In het verloopoverzicht is reeds rekening gehouden met de volgende, in het document 'Prognose reserves 2023 - 2027' toegelichte, mutaties:
- de overheveling tussen reserves;
- de vrijval van een aantal reserves; en
- het aanvullen van het saldo van 2 reserves.
Daarnaast wordt bij de aanbieding van het document 'Prognose reserves 2023 - 2027' aan de raad ook gevraagd om 2 nieuwe reserves in het leven te roepen (Reserve Kapitaallasten en Reserve Sociaal Domein). Deze reserves zijn in onderstaand overzicht nog niet opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|
A001 Algemene Reserve | 15.363 | 14.285 | 13.427 | 13.384 |
B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur | 24.194 | 23.992 | 23.699 | 23.892 |
B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige | 2.030 | 1.924 | 1.821 | 1.720 |
B003 Reserve beheer & sociale structuur NBK2 | -219 | -219 | -219 | -219 |
B004 Reserve Grote Projecten | -54 | -54 | -54 | -54 |
B008 Reserve Kunstgrasvelden & Accommodaties | 46 | 11 | ||
B009 Reserve Schoolwoningen | 999 | 670 | 341 | 12 |
B012 Reserve Duurzaamheid | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
B017 Reserve huisvesting primair onderwijs | 2.295 | 2.402 | 2.172 | 1.942 |
B020 Reserve School en Sporthal De Draai | 3.285 | 3.027 | 2.777 | 2.535 |
B027 Reserve Videosysteem raadszaal | 20 | 10 | ||
B029 Reserve Onderwijshuisvesting AZC leerlingen | 440 | 440 | 440 | 440 |
B035 Reserve Middenweg Zuid | 4.612 | 4.501 | 4.391 | 4.282 |
B038 Reserve Vanadium | 1.304 | 857 | 509 | 414 |
B040 Reserve verhoogde asielinstroom | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 |
B045 Reserve omgevingswet | 28 | 28 | 28 | 28 |
B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening | 2.530 | 2.393 | 2.256 | 2.119 |
B055 Reserve ecozone Broekhorn | 519 | 496 | 473 | 450 |
B057 Reserve Expertisecentrum | 585 | 585 | 585 | 585 |
B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | 1.368 | 1.189 | 1.048 | 967 |
B062 Reserve Steunfonds corona | 2.567 | 2.567 | 2.567 | 2.567 |
B063 Reserve Investeringen maatsch. nut | 75 | 69 | 63 | 57 |
B064 Reserve Bouwgrondexploitatie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
B066 Reserve investeringen econ. nut | 2.477 | 2.373 | 2.269 | 2.165 |
B069 Reserve Dorpskernen | 68 | 68 | 68 | 68 |
B075 Reserve Programmaplan LOMW | 50 | |||
B076 Reserve TOZO | 1.270 | 600 | ||
B078 Reserve Overheveling budgetten | 123 | |||
B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen | 750 | 750 | 750 | 750 |
B081 Reserve Duurzaamheid schoolgebouwen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
B083 Reserve Reserve doorontwikkeling Museum Broekerveiling | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
B086 Reserve Sociaal Domein | 188 | 168 | 148 | 128 |
Totaal | 84.227 | 80.446 | 76.873 | 75.546 |